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公告
信澳优享生活混合C
(017978.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-14
总资产规模
4.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1718
元
(
2026-01-16
)
基金经理
杨珂
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.74%
(4455 / 8980)
相关基金:
主从基金:
信澳优享生活混合A
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信澳优享生活混合C(017978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.16
元
4.99亿
4.28亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
4.85亿
4.36亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
4.46亿
4.92亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
3.86亿
5.15亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
4.52亿
5.58亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
4.46亿
5.77亿
元
--
2024-03-31
--
4.40亿
5.45亿
元
--