汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3903元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (225 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）(017894) 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-20 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-07 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-06 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-04-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-23 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-20 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-17 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-16 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-10 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-09 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-07 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-02 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-01 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-31 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-30 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-24 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-18 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-16 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |