汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5269元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (166 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）(017894) 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-07-15 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-14 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-09 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-08 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-03 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-01 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-26 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-16 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-15 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-09 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-05 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-04 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-03 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-27 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-22 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-20 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-07 | 1.3915元 | 1.3915元 |