汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6651元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% (146 / 597) |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 164.16万 | 107.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 70.31万 | 50.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 63.84万 | 47.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 53.58万 | 45.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 33.76万 | 33.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 28.87万 | 27.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 32.92万 | 31.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 21.20万 | 18.42万元 | -- |