汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5699元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (159 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-09-28 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-24 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-23 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-09-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-09-21 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-09-18 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-09-17 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-09-16 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-15 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-09-14 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-11 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-09-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-09-09 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-09-08 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-09-07 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-04 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-09-03 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-09-02 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-01 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-31 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-28 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-27 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-26 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-08-25 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-24 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-21 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-19 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-17 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-08-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-07 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-05 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-04 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-03 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-31 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-30 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-23 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-22 | 1.5094元 | 1.5094元 |