汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj ) 申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6651元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% (146 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克生物科技ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-19 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-18 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-17 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-08-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-07 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-06 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-05 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-04 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-08-03 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-31 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-30 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-29 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-07-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-23 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-22 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-07-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-07-17 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-16 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-07-15 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-14 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-10 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-09 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-08 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-03 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-01 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-26 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-25 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-23 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-22 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-16 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-15 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |