国富中小盘股票C (017948.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型股票型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4580元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (4806 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中小盘股票(450009) |
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国富中小盘股票C(017948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-07-21 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-07-20 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-07-17 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-07-16 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-07-15 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-07-14 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-07-13 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-07-10 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-07-09 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-07-08 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-07-07 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-06 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-07-03 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-07-02 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-07-01 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-06-30 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-06-29 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-06-26 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-06-25 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-24 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-06-23 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-06-22 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-06-18 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-06-17 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-06-16 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-06-15 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-06-12 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-06-11 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-06-10 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-06-09 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-06-08 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-06-05 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-06-04 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-03 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-02 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-06-01 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-29 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2026-05-28 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-05-27 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-05-26 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-05-25 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-22 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-21 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-05-20 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-19 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-18 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-05-15 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-14 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-13 | 2.7299元 | 2.7299元 |