国富中小盘股票C (017948.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型股票型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5971元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4845 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中小盘股票(450009) |
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国富中小盘股票C(017948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-02 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-06-01 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-05-29 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2026-05-28 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-05-27 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-05-26 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2026-05-25 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2026-05-22 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-21 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-05-20 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-19 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-18 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-05-15 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-05-14 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-13 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-05-12 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-05-11 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-05-08 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-05-07 | 2.7181元 | 2.7181元 |
| 2026-05-06 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-04-30 | 2.7036元 | 2.7036元 |
| 2026-04-29 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-04-28 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-04-27 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-04-24 | 2.6518元 | 2.6518元 |
| 2026-04-23 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-04-22 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-04-21 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-04-20 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-04-17 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-04-16 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-04-15 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-04-14 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-04-13 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-04-10 | 2.6076元 | 2.6076元 |
| 2026-04-09 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-04-08 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-04-07 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-04-03 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-04-02 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-04-01 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-03-31 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-03-30 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-03-27 | 2.6182元 | 2.6182元 |
| 2026-03-26 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-03-25 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-03-24 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-03-23 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-03-20 | 2.6335元 | 2.6335元 |