国富中小盘股票C (017948.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型股票型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6121元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (4754 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中小盘股票(450009) |
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国富中小盘股票C(017948) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.61元 | 1.81亿 | 6,927.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.65元 | 9,655.45万 | 3,638.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.67元 | 1.45亿 | 5,415.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.51元 | 1.28亿 | 5,077.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.46元 | 1.21亿 | 4,929.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.41元 | 9,607.19万 | 3,992.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.57元 | 6,485.75万 | 2,527.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.15元 | 8,129.97万 | 3,775.24万元 | -- |