国富港股通远见价值混合C (017947.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8236元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5172 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合(009846) |
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国富港股通远见价值混合C(017947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-07-23 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-22 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-20 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-15 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-14 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-13 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-07-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-08 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-07 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-07-06 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-03 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-02 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-01 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-29 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-26 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-22 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-18 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-15 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-11 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-02 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-01 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-22 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-19 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |