国富港股通远见价值混合C (017947.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9015元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4344 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合(009846) |
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国富港股通远见价值混合C(017947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 8,859.23万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 3,983.48万 | 4,580.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5,801.53万 | 6,287.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,363.22万 | 4,487.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,571.68万 | 3,564.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,273.19万 | 1,922.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,401.96万 | 6,334.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 6,068.04万 | 9,527.46万元 | -- |