国富港股通远见价值混合C (017947.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8680元 (2025-12-19) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3631 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合A |
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国富港股通远见价值混合C(017947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-18 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-12-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-12 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-09 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-12-04 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-03 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-11-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-11-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-11-21 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-11-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-11-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-11-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-11-14 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-13 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-11-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-07 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-05 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-10-31 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-10-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-10-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-10-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-10-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-10-24 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-10-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-10-22 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-10-21 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-10-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-10-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-10-16 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-10-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-10-14 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-10-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |