国富港股通远见价值混合C (017947.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8802元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4432 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合A |
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国富港股通远见价值混合C(017947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-20 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-13 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-10 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-08 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-07 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-31 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-24 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-20 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-19 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-18 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-17 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-16 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-13 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-10 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-03-06 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-03-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-02-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-26 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-02-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-02-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-06 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-04 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-02-02 | 0.9108元 | 0.9108元 |