国富港股通远见价值混合C (017947.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8431元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5104 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富港股通远见价值混合(009846) |
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国富港股通远见价值混合C(017947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-02 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-01 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-26 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-22 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-19 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-12 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-07 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-30 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-20 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-13 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-10 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-08 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-04-07 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-03 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-01 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-31 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-03-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |