银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-31 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |