银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |