国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.71亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.38亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.91亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 36.60亿 | 35.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.36亿 | 6.20亿元 | -- |