国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 87.15万元 | 0.20% | 21.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 202.18万元 | 0.20% | 50.54万元 | 0.05% |
最后更新于：2026-06-12
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 87.15万元 | 0.20% | 21.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 202.18万元 | 0.20% | 50.54万元 | 0.05% |