国寿安保成长优选股票C (017916.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理祁善斌撒伟旭基金类型股票型成立日期2023-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6660元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1734 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票(001521) |
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-08 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-07 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-06 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-01 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-30 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-29 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-26 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-25 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-06-24 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-23 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-18 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-06-17 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-16 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-12 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-10 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-05 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-03 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-01 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-27 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-26 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-22 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-18 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-14 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-28 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-27 | 1.4520元 | 1.4520元 |