国寿安保成长优选股票C (017916.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1220元 (2026-01-14) 基金经理祁善斌撒伟旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4144 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票A |
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-11-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-11-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |