国寿安保成长优选股票C (017916.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2720元 (2026-03-06) 基金经理祁善斌撒伟旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2952 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票A |
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |