国寿安保成长优选股票C (017916.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2720元 (2026-03-06) 基金经理祁善斌撒伟旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2952 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票A |
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.05亿 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 6.05亿 | 91.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,791.71万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 16.85万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30亿 | 79.86% |
| 综合 | 5,966.91万 | 9.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,577.06万 | 2.38% |
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