国寿安保成长优选股票C (017916.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1430元 (2026-01-16) 基金经理祁善斌撒伟旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3965 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票A |
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.29亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 6.29亿 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,459.26万 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 231.52万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.95亿 | 72.18% |
| 综合 | 6,193.03万 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,105.49万 | 7.44% |
| 采矿业 | 2,094.44万 | 3.05% |
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