华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5472 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,856.42万 | 1,737.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,419.85万 | 2,250.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,926.13万 | 2,783.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,266.52万 | 2,157.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,590.66万 | 2,455.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,383.33万 | 4,220.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |