华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1376元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率312.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4343 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-10-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-30 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-09-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |