华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5472 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-31 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-19 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |