华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4952 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |