华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4726 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-10 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-18 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |