华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0992元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率299.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5472 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 541.46万 | 16.38% |
| (其中) 股票 | 541.46万 | 16.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,607.26万 | 78.87% |
| (其中) 债券 | 2,607.26万 | 78.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.68万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 129.51万 | 3.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 324.21万 | 9.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.38万 | 2.07% |
| 金融业 | 57.27万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.33万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 19.80万 | 0.60% |
| 采矿业 | 18.35万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.40万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.32万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.10万 | 0.15% |
| 建筑业 | 3.41万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2.95万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,360.00 | 0.03% |
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