华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4726 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合C |
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 641.67万 | 23.72% |
| (其中) 股票 | 641.67万 | 23.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,999.37万 | 73.91% |
| (其中) 债券 | 1,999.37万 | 73.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.89万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 8.35万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.54万 | 17.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.83万 | 2.62% |
| 金融业 | 28.70万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.95万 | 0.96% |
| 采矿业 | 14.99万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 11.98万 | 0.44% |
| 建筑业 | 5.01万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.74万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.40万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.97万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2.54万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,715.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 4,338.00 | 0.02% |
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