汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907.jj ) SEEE碳中和 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3046元 (2026-02-27) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2845 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF |
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,362.86万 | 1,107.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,268.25万 | 1,057.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 988.16万 | 1,077.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 964.72万 | 1,041.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 950.00万 | 1,040.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,003.46万 | 1,034.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 871.38万 | 1,032.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 896.58万 | 1,032.81万元 | -- |