汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14退市时间2026-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3094元 (2026-03-13) 持仓换手率1.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2551 / 5980) |
| 相关基金: | 目标基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | ||
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-10 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-05 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-03 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-26 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-13 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-02 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-20 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |