鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6598元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 持仓换手率362.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1498 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-14 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-13 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-09 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-08 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-06 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-02 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-01 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-30 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-06-29 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-26 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-25 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-24 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-23 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-22 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-18 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-17 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-15 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-12 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-08 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-05 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-04 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-03 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-02 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-01 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-29 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-28 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-26 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-25 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-22 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-21 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-20 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-19 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-18 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-15 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-14 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-13 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-12 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-11 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-07 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-06 | 1.8127元 | 1.8127元 |