鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6677元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 持仓换手率362.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1299 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-19 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-14 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-08-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-11 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-07 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-06 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-04 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-31 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-28 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-27 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-21 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-20 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-17 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-16 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-14 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-13 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-09 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-07-08 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-07-07 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-06 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-02 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-01 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-30 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-06-29 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-26 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-25 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-24 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-06-23 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-22 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-06-18 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-17 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-16 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-06-15 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-12 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |