鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7412元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 持仓换手率559.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (1320 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-11 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-09 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-06 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-03-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-04 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-03-03 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-03-02 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-02-27 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-02-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-02-25 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-02-24 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-13 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-12 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-02-11 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-02-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-02-09 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-02-06 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-02-05 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-02-04 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-02-03 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-02 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-01-30 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-01-29 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-28 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-01-27 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-01-26 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-01-23 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-01-22 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-01-21 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-01-20 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-19 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-15 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-01-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-13 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-01-12 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-09 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-01-08 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-01-07 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-06 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2025-12-31 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-30 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-29 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-25 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |