鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5113元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率461.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (955 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-10-15 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-10-14 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-10-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-10-12 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-10-09 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-10-08 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-30 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-09-29 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-09-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-09-23 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-09-22 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-09-21 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-09-18 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-09-17 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-09-16 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-15 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-09-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-09-11 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-09-10 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-09-09 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-09-08 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-09-07 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-09-04 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-09-03 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-09-02 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-09-01 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-31 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-27 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-26 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-08-25 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-24 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-21 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-08-20 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-19 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-08-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-14 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-08-13 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-12 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-11 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-07 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-08-06 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-05 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-04 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-31 | 1.5150元 | 1.5150元 |