鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8265元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-05) 持仓换手率362.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.35% (1453 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-21 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-20 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-19 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-18 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-05-15 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-14 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-13 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-12 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-11 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-07 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-06 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-28 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-27 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-24 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-23 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-22 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-21 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-04-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-17 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-04-16 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-04-15 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-14 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-13 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-10 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-09 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-03 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-02 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-01 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-31 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-30 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-27 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-25 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-24 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-23 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-20 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-19 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-17 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-13 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-11 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-10 | 1.7760元 | 1.7760元 |