鹏华国证2000指数增强A (017892.jj ) 国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5113元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率461.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (955 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证2000指数增强C 、鹏华国证2000指数增强I |
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鹏华国证2000指数增强A(017892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 91.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.77万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 230.12万 | 0.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 60.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.43万 | 8.83% |
| 采矿业 | 619.74万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 545.88万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 541.60万 | 2.08% |
| 金融业 | 343.04万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305.30万 | 1.17% |
| 建筑业 | 201.31万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 150.67万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.16万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.96万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.54万 | 0.20% |
| 房地产业 | 40.31万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.48万 | 0.03% |
| 综合 | 3.91万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,400.84万 | 9.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.51万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 61.61万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.85万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 22.87万 | 0.09% |
| 采矿业 | 17.07万 | 0.07% |
| 建筑业 | 16.32万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.56万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.13万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.41万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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