东方阿尔法招阳混合E (017889.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3169元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-28.70% (9282 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合(011184) 、东方阿尔法招阳混合C |
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东方阿尔法招阳混合E(017889) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.41元 | 1,521.13万 | 3,735.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1,677.80万 | 4,025.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.46元 | 2,849.30万 | 6,213.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.47元 | 8,348.10万 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 176.80万 | 359.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 150.34万 | 328.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 239.75万 | 477.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 137.16万 | 285.64万元 | -- |