东方阿尔法招阳混合E (017889.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4524元 (2025-12-26) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.46% (8951 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合A 、东方阿尔法招阳混合C |
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东方阿尔法招阳混合E(017889) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47元 | 8,348.10万 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 176.80万 | 359.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 150.34万 | 328.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 239.75万 | 477.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 137.16万 | 285.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 92.39万 | 213.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.48万 | 205.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 185.89万 | 283.20万元 | -- |