东方阿尔法招阳混合E (017889.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4282元 (2025-12-23) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.98% (8941 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合A 、东方阿尔法招阳混合C |
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东方阿尔法招阳混合E(017889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2025-12-22 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2025-12-19 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2025-12-18 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2025-12-17 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2025-12-16 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2025-12-15 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2025-12-12 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2025-12-11 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2025-12-10 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-12-09 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2025-12-08 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2025-12-05 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2025-12-04 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2025-12-03 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-02 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2025-12-01 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-11-28 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2025-11-27 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2025-11-26 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2025-11-25 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2025-11-24 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2025-11-21 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2025-11-20 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2025-11-19 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2025-11-18 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2025-11-17 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2025-11-14 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2025-11-13 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2025-11-12 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2025-11-11 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2025-11-10 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2025-11-07 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2025-11-06 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-11-05 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2025-11-04 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2025-11-03 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2025-10-31 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2025-10-30 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2025-10-29 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2025-10-28 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2025-10-27 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2025-10-24 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2025-10-23 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2025-10-22 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2025-10-21 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2025-10-20 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-10-17 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2025-10-16 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2025-10-15 | 0.4556元 | 0.4556元 |