东方阿尔法招阳混合E (017889.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3169元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-28.70% (9282 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合(011184) 、东方阿尔法招阳混合C |
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东方阿尔法招阳混合E(017889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2026-07-20 | 0.2960元 | 0.2960元 |
| 2026-07-17 | 0.3013元 | 0.3013元 |
| 2026-07-16 | 0.3199元 | 0.3199元 |
| 2026-07-15 | 0.3262元 | 0.3262元 |
| 2026-07-14 | 0.3325元 | 0.3325元 |
| 2026-07-13 | 0.3265元 | 0.3265元 |
| 2026-07-10 | 0.3547元 | 0.3547元 |
| 2026-07-09 | 0.3606元 | 0.3606元 |
| 2026-07-08 | 0.3530元 | 0.3530元 |
| 2026-07-07 | 0.3678元 | 0.3678元 |
| 2026-07-06 | 0.3761元 | 0.3761元 |
| 2026-07-03 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2026-07-02 | 0.3882元 | 0.3882元 |
| 2026-07-01 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-06-30 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-06-29 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-06-26 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2026-06-25 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-06-24 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2026-06-23 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-06-22 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-06-18 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2026-06-17 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2026-06-16 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2026-06-15 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2026-06-12 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2026-06-11 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2026-06-10 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2026-06-09 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2026-06-08 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2026-06-05 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2026-06-04 | 0.3926元 | 0.3926元 |
| 2026-06-03 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2026-06-02 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2026-06-01 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2026-05-29 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2026-05-28 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-05-27 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2026-05-26 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-05-25 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2026-05-22 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2026-05-21 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-05-20 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2026-05-19 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-05-18 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-05-15 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2026-05-14 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-05-13 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2026-05-12 | 0.4371元 | 0.4371元 |