东方阿尔法招阳混合E (017889.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4523元 (2025-12-25) 基金经理潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.49% (8947 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法招阳混合A 、东方阿尔法招阳混合C |
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东方阿尔法招阳混合E(017889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 190.26万元 | 1.20% | 31.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 427.59万元 | 1.20% | 71.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 225.58万元 | 1.20% | 37.60万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 784.77万元 | 1.20% | 130.80万元 | 0.20% |