长城久润混合C (017885.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2023-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4640元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6909 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久润混合(002512) |
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长城久润混合C(017885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-08 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-07 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-06 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-03 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-01 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-29 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-26 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-06-25 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-24 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-23 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-22 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-17 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-15 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-12 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-11 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-10 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-09 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-05 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-06-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-03 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-02 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-28 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-26 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-21 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-20 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-19 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-18 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-14 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-13 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-12 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-11 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-08 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-06 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-29 | 1.5735元 | 1.5735元 |