长城久润混合C(017885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-28 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-08-27 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-08-26 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-08-25 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-24 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-08-20 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-19 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-18 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-08-17 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-13 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-11 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-10 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-08-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-31 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-30 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-29 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-28 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-24 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-23 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-22 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-21 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-17 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-16 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-15 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-14 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-13 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-08 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-07 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-06 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-03 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-01 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-29 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-26 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-06-25 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-24 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-06-23 | 1.7181元 | 1.7181元 |