长城久润混合C (017885.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2023-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4640元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6848 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久润混合(002512) |
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长城久润混合C(017885) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 3,728.46万 | 2,586.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 883.22万 | 659.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 33.14万 | 26.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.97万 | 5.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.29万 | 10.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 26.47万 | 26.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.34万 | 6.93万元 | -- |