长城久润混合C(017885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 3,007.54万 | 1,705.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 3,728.46万 | 2,586.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 883.22万 | 659.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 33.14万 | 26.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.97万 | 5.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.29万 | 10.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 26.47万 | 26.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.34万 | 6.93万元 | -- |