东财时代优选混合发起式C (017858.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4683元 (2026-01-30) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1633 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财时代优选混合发起式A |
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东财时代优选混合发起式C(017858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 157.68万 | 120.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 466.17万 | 352.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 44.29万 | 47.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 52.81万 | 54.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 112.15万 | 120.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 159.58万 | 176.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 101.17万 | 119.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.08万 | 38.86万元 | -- |