东财时代优选混合发起式C (017858.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5427元 (2026-01-28) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1398 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财时代优选混合发起式A |
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东财时代优选混合发起式C(017858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-01-27 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-26 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-23 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-22 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-21 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-01-20 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-01-19 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-16 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-01-15 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-14 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-13 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-12 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-09 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-07 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-05 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-31 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-12-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-26 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-25 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-24 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-18 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-05 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |