东财时代优选混合发起式C (017858.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5427元 (2026-01-28) 基金经理冯杰波管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1404 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财时代优选混合发起式A |
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东财时代优选混合发起式C(017858) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,409.95万 | 82.71% |
| (其中) 股票 | 1,409.95万 | 82.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 79.08万 | 4.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.98万 | 12.61% |
| 4 | 其他资产 | 7,682.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,351.87万 | 79.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 58.08万 | 3.41% |
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