东财时代优选混合发起式A (017857.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5045元 (2026-02-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率132.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1565 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财时代优选混合发起式C |
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东财时代优选混合发起式A(017857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-12 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-02-11 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-10 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-09 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-05 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-04 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-03 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-02-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-28 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-27 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-01-26 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-23 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-22 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-21 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-19 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-01-16 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-01-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-13 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-09 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-01-08 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-05 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-12-31 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-26 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-23 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-18 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-16 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-10 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-08 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |