东财时代优选混合发起式A (017857.jj 已退市) 东财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-24退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5045元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1656 / 9193) |
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东财时代优选混合发起式A(017857) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,411.29万 | 1,059.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,427.84万 | 1,062.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,037.18万 | 1,084.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,083.37万 | 1,098.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,002.32万 | 1,067.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 953.46万 | 1,042.03万元 | -- |