华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (3969 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接(017855)目标基金: 华夏中证石化产业ETF(159731) |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-07 | 1.2694元 | 1.2694元 |