华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4021 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接(017855)目标基金: 华夏中证石化产业ETF(159731) |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-07 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-30 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-20 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-17 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-16 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-13 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-07 | 1.2736元 | 1.2736元 |