华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1274元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (3512 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-10-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-23 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-31 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-25 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-05 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |