华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2780元 (2026-04-08) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2704 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-07 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-02 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-31 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-27 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-03-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-18 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-16 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-13 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-06 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-04 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-25 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-02-24 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-09 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-04 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-03 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |