华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-12) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (4165 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 479.26万 | 472.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 419.48万 | 483.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 452.46万 | 515.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 785.58万 | 876.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 484.29万 | 503.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 482.12万 | 535.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 201.19万 | 223.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 293.74万 | 349.36万元 | -- |