华夏中证石化产业ETF发起式联接C (017856.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (3614 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证石化产业ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证石化产业ETF |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.76亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 3.15亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,458.72万 | 3,000.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 479.26万 | 472.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 419.48万 | 483.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 452.46万 | 515.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 785.58万 | 876.47万元 | -- |