易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5242元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (194 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接(017853)目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-07-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-15 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-14 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-13 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-09 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-07-08 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-07-07 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-06 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-03 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-02 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-26 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-23 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-22 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-18 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-17 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-16 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-15 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-11 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-10 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-05 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-03 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-01 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-22 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-21 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-20 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-19 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-18 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-15 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-14 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-13 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-12 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-11 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-08 | 1.7873元 | 1.7873元 |