易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6907元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.55% (144 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 3.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4.84亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.11亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.92亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8,741.68万 | 9,098.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 9,533.20万 | 1.18亿元 | -- |