易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5133元 (2026-04-03) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (159 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-01 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-31 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-30 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-27 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-26 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-24 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-23 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-20 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-19 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-18 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-17 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-16 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-03-11 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-03-10 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-09 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-06 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-03-04 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-03 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-02 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-02-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-02-26 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-25 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-02-24 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-02-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-12 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-11 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-02-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-02-09 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-02-06 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-02-05 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-03 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-02-02 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-01-30 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-01-29 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-28 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-01-27 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-01-26 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-01-23 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-22 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-01-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-01-20 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-01-19 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-16 | 1.8079元 | 1.8079元 |