易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C (017854.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4448元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (164 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C(017854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-10-08 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-09-30 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-09-29 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-09-28 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-24 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-09-23 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-22 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-18 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-17 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-09-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-09-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-14 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-09-11 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-09-10 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-09 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-09-08 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-09-04 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-03 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-09-02 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-09-01 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-08-31 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-08-28 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-27 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-08-26 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-08-25 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-24 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-21 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-08-20 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-18 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-08-17 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-08-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-13 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-08-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-08-11 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-10 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-07 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-06 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-05 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-04 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-03 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-31 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-07-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |