易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C (017854.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5238元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (218 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接(017853)目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-11 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-10 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-08 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-05 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-03 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-02 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-01 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-29 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-25 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-22 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-21 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-20 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-19 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-18 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-15 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-14 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-13 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-12 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-11 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-08 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-05-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-06 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-30 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-04-29 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-28 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-24 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-23 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-22 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-21 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-20 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-16 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-04-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-10 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-09 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-08 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-04-07 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-03 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-01 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-31 | 1.5274元 | 1.5274元 |