易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7258元 (2026-03-02) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率23.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.23% (162 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 2.19亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 2.67亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.44亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.47亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9,235.22万 | 9,567.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,217.41万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,581.53万 | 1.09亿元 | -- |