易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4603元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率19.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (152 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A(017853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 757.36万 | 1.09% |
| (其中) 股票 | 757.36万 | 1.09% | |
| 2 | 基金投资 | 6.31亿 | 90.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,736.85万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,897.05万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.64万 | 0.82% |
| 制造业 | 185.72万 | 0.27% |
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