易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5706元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率23.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (207 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-05 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-04 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-02 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-29 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-25 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-21 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-20 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-19 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-18 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-14 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-05-13 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-12 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-11 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-08 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-05-07 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-05-06 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-04-30 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-28 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-04-24 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-23 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-22 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-04-21 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-04-20 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-17 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-04-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-15 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-04-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-13 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-10 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-09 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-08 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-07 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-03 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-01 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-31 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-27 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-26 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-25 | 1.6070元 | 1.6070元 |