易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4603元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率19.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (152 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A(017853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-10-08 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-09-30 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-09-29 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-28 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-09-24 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-23 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-09-22 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-09-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-09-18 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-09-17 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-09-16 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-14 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-09-11 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-09-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-09-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-09-08 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-09-07 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-09-04 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-09-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-09-02 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-09-01 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-31 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-08-28 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-08-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-08-26 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-25 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-08-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-21 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-20 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-08-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-18 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-17 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-08-14 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-08-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-12 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-11 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-10 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-08-07 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-08-06 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-05 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-08-04 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-08-03 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-07-31 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-29 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-28 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-27 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |