易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7656元 (2026-02-27) 基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率23.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (154 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-02-26 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-02-25 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-02-24 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-02-13 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-02-12 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-11 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-02-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-09 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-02-06 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-02-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-04 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-02-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-01-30 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-01-29 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-01-28 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-01-27 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-01-26 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-01-22 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-01-21 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-01-19 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-01-16 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-01-15 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-01-14 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-13 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-01-12 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-01-09 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-01-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-06 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-01-05 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-31 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2025-12-30 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-29 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-26 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-12-25 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-12-24 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-12-23 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-22 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-12-19 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-18 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-17 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-12-16 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-15 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-12-12 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-12-11 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-10 | 1.5813元 | 1.5813元 |