易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A (017853.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理张湛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6270元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (148 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) |
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A(017853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-22 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-07-21 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-07-20 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-17 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-07-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-15 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-07-13 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-09 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-08 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-07-07 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-06 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-03 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-02 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-01 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-30 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-29 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-25 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-24 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-23 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-22 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-18 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-15 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-11 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-09 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-08 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-05 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-04 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-06-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-02 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-29 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-26 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-05-25 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-21 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-20 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-19 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-18 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-05-15 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-14 | 1.7914元 | 1.7914元 |