交银启信混合发起C (017851.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5315元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1307 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启信混合发起(017850) |
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交银启信混合发起C(017851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-07-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-07-14 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-07-13 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-10 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-07-09 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-08 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-07 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-06 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-07-03 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-02 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-01 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-06-30 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-06-29 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-06-26 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-06-25 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-24 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-23 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-22 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-18 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-17 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-16 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-15 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-12 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-10 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-09 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-08 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-04 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-03 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-02 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-29 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-27 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-25 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-21 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-20 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-18 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-15 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-12 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-11 | 1.6062元 | 1.6062元 |