交银启信混合发起C (017851.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6172元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1353 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启信混合发起(017850) |
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交银启信混合发起C(017851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-10 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-09 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-08 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-04 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-06-03 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-02 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-29 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-27 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-25 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-21 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-20 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-05-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-18 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-05-15 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-12 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-11 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-07 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-30 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-29 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-24 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-23 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-22 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-20 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-17 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-16 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-15 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-14 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-10 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-01 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-03-31 | 1.4359元 | 1.4359元 |