交银启信混合发起C(017851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-02-03 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-02-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-30 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-29 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-01-27 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-01-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-23 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-22 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-21 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-01-20 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-16 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-14 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-01-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-01-09 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-08 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-06 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-01-05 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-31 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-30 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-12-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-24 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-23 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-12-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-17 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-10 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-09 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-05 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-02 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-01 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-28 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-27 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-11-25 | 1.3543元 | 1.3543元 |