交银启信混合发起C(017851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 68.33% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 68.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 23.89% |
| 3 | 其他资产 | 4,249.11万 | 7.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 46.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,230.80万 | 5.92% |
| 采矿业 | 1,480.51万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.59万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.85%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,770.07万 | 5.08% |
| 原材料 | 1,832.46万 | 3.36% |
| 可选消费 | 1,121.60万 | 2.06% |
| 医药卫生 | 826.45万 | 1.51% |
| 信息技术 | 459.26万 | 0.84% |
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