东方红先进制造混合C (017849.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2401元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3355 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合A |
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东方红先进制造混合C(017849) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 698.01万 | 610.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 733.64万 | 602.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 593.83万 | 620.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 614.08万 | 639.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 657.94万 | 698.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 933.98万 | 891.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 923.04万 | 929.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 861.93万 | 896.07万元 | -- |