东方红先进制造混合C (017849.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2401元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3355 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合A |
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,863.10万 | 85.30% |
| (其中) 股票 | 4,863.10万 | 85.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 3.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 597.90万 | 10.49% |
| 4 | 其他资产 | 20.19万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,006.35万 | 52.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.03万 | 9.26% |
| 采矿业 | 378.20万 | 6.63% |
| 金融业 | 51.55万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.77%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 515.00万 | 9.03% |
| 45 信息技术 | 383.98万 | 6.74% |
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