东方红先进制造混合C (017849.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2401元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3355 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合A |
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-11 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-02 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-28 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-22 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-19 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |