东方红先进制造混合C (017849.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3795元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2504 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合(017848) |
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-23 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |