东方红先进制造混合C (017849.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6373元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1342 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先进制造混合(017848) |
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-07 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-06 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-02 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-01 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-30 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-29 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-24 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-22 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-18 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-17 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-16 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-12 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-06-11 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-10 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-09 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-04 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-02 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-01 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-28 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-26 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-25 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-22 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-21 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-19 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-15 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-29 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |