国金中证1000指数增强C (017847.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理李洪超基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3034元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2242 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证1000指数增强A |
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国金中证1000指数增强C(017847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-10-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-30 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-09-28 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-09-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-09-23 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-09-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-09-21 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-09-18 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-15 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-09-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-10 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-09-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-08 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-09-07 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-09-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-02 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-09-01 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-31 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-27 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-25 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-20 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-19 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-14 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-13 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-11 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-10 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-06 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-08-05 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-04 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |